首页 > 基金> 华安沣泰债券C(025261)
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华安沣泰债券C

(025261)
净值：
0.9973
日增长率：
0.10%
累计净值：0.9973 2026-03-24
  • 净值走势
华安沣泰债券C(025261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.99730.10%
2026-03-230.9963-0.36%
2026-03-200.9999-0.12%
2026-03-191.0011-0.08%
2026-03-181.00190.02%
2026-03-171.0017-0.07%
2026-03-161.0024-0.03%
2026-03-131.0027-0.09%
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基金情况

基金全称 华安沣泰债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明 郑伟山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.44亿元 份额规模 5.4398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.67%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-08-郑伟山108-0.27
2025-11-25-吴文明121-0.27
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