基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大双鑫收益债券A(025262) |
净值：
0.9945
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9945 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 43,200.00 | 495,504.00 | 0.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,100.00 | 488,769.00 | 0.38 |
| 601666 | 平煤股份 | 52,900.00 | 431,664.00 | 0.33 |
| 600039 | 四川路桥 | 41,700.00 | 419,919.00 | 0.32 |
| 601000 | 唐山港 | 88,900.00 | 416,941.00 | 0.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 57,900.00 | 408,195.00 | 0.32 |
| 601101 | 昊华能源 | 48,000.00 | 407,040.00 | 0.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 37,100.00 | 405,132.00 | 0.31 |
| 601988 | 中国银行 | 67,100.00 | 393,877.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 8,400.00 | 392,700.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,981,530.00 | 3.08 | 27.36 |
| 制造业 | 3,586,228.35 | 2.77 | 24.64 |
| 采矿业 | 2,365,118.00 | 1.83 | 16.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,537,256.00 | 1.19 | 10.56 |
| 建筑业 | 729,129.00 | 0.56 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 351,314.00 | 0.27 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343,540.00 | 0.27 | 2.36 |
| 房地产业 | 339,845.00 | 0.26 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 339,360.00 | 0.26 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,691.52 | 0.23 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,942.00 | 0.23 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,366.00 | 0.16 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171,349.80 | 0.13 | 1.18 |
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