首页 > 基金> 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)
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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A

(025264)
净值：
1.0051
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0051 2026-03-18
  • 净值走势
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.00510.03%
2026-03-171.0048-0.23%
2026-03-161.00710.01%
2026-03-131.0070-0.20%
2026-03-121.0090-0.04%
2026-03-111.00940.05%
2026-03-101.00890.21%
2026-03-091.0068-0.19%
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基金情况

基金全称 华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.61亿元 份额规模 3.6146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.70%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-孙志远1040.51
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