基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰稳健添利债券C(025267) |
净值：
0.9997
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：0.9997 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 297,700.00 | 10,675,522.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,516,040.00 | 1.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 777,700.00 | 7,839,216.00 | 1.26 |
| 002409 | 雅克科技 | 76,578.00 | 6,029,751.72 | 0.97 |
| 002602 | 世纪华通 | 323,800.00 | 5,167,848.00 | 0.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,200.00 | 4,295,472.00 | 0.69 |
| 00939 | 建设银行 | 500,000.00 | 3,703,975.25 | 0.59 |
| 002532 | 天山铝业 | 206,600.00 | 3,675,414.00 | 0.59 |
| 601918 | 新集能源 | 470,800.00 | 3,549,832.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,418,782.40 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,873,459.80 | 9.94 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,167,848.00 | 0.83 | 6.92 |
| 采矿业 | 3,549,832.00 | 0.57 | 4.76 |
| 金融业 | 2,555,100.00 | 0.41 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1,496,500.00 | 0.24 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.09 | 95.14 | 1.86 | 622,748,029.36 |
| 2025-12-31 | 11.30 | 84.46 | 0.93 | 1,633,557,240.05 |
微信公众号
证券之星APP
