基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒宁债券发起A(025272) |
净值：
1.0117
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0117 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002293 | 罗莱生活 | 326,700.00 | 3,355,209.00 | 0.82 |
| 603365 | 水星家纺 | 130,700.00 | 2,749,928.00 | 0.67 |
| 601336 | 新华保险 | 37,800.00 | 2,634,660.00 | 0.65 |
| 600011 | 华能国际 | 282,400.00 | 2,106,704.00 | 0.52 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,400.00 | 1,565,200.00 | 0.38 |
| 000792 | 盐湖股份 | 55,100.00 | 1,551,616.00 | 0.38 |
| 600361 | 创新新材 | 354,700.00 | 1,503,928.00 | 0.37 |
| 600057 | 厦门象屿 | 172,000.00 | 1,465,440.00 | 0.36 |
| 002028 | 思源电气 | 9,200.00 | 1,422,228.00 | 0.35 |
| 688183 | 生益电子 | 13,900.00 | 1,330,091.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,397,829.00 | 9.41 | 65.60 |
| 金融业 | 6,368,624.00 | 1.56 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,533,234.00 | 0.87 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,282,716.00 | 0.80 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,059,164.00 | 0.75 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,569,139.00 | 0.38 | 2.68 |
| 建筑业 | 1,323,240.00 | 0.32 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 602,155.00 | 0.15 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 233,984.00 | 0.06 | 0.40 |
| 采矿业 | 164,000.00 | 0.04 | 0.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 杨力元 | 104 | 1.17 |
| 2025-12-10 | - | 丁杨 | 104 | 1.17 |
| 2025-11-27 | - | 于质冰 | 117 | 1.17 |
| 2025-11-27 | - | 骆毅 | 117 | 1.17 |
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