首页 > 基金> 中金恒宁债券发起C(025273)
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中金恒宁债券发起C

(025273)
净值：
1.0047
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0047 2026-01-08
  • 净值走势
中金恒宁债券发起C(025273)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.0047-0.05%
2026-01-071.0052-0.05%
2026-01-061.00570.22%
2026-01-051.00350.28%
2025-12-311.0007-0.02%
2025-12-301.00090.04%
2025-12-291.0005-0.16%
2025-12-261.00210.02%
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基金情况

基金全称 中金恒宁债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 于质冰 骆毅 丁杨 杨力元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 0.48%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-丁杨310.48
2025-12-10-杨力元310.48
2025-11-27-于质冰440.47
2025-11-27-骆毅440.47
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