首页 > 基金> 长城兴怡债券C(025280)
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长城兴怡债券C

(025280)
净值：
1.0029
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0029 2026-05-06
  • 净值走势
长城兴怡债券C(025280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.00290.02%
2026-04-301.00270.01%
2026-04-291.00260.04%
2026-04-281.0022-0.04%
2026-04-271.00260.07%
2026-04-241.0019-0.03%
2026-04-231.00220.00%
2026-04-221.00220.04%
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基金情况

基金全称 长城兴怡债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.49亿元 份额规模 5.4962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.394.03583,309,959.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-魏建940.29
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