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大成元享臻利债券C(025284)
大成元享臻利债券C
(025284)
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累计净值：0.9889
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9889 | -0.14% |
| 2026-09-24 | 0.9903 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 0.9917 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 0.9927 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 0.9930 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 0.9919 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 0.9905 | -0.07% |
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基金全称
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大成元享臻利债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅 孙丹 郑煌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.7303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 38,546.00 | 1,239,253.90 | 0.69 |
| 603260 | 合盛硅业 | 24,200.00 | 1,167,892.00 | 0.65 |
| 002468 | 申通快递 | 76,400.00 | 1,112,384.00 | 0.62 |
| 300957 | 贝泰妮 | 29,700.00 | 935,847.00 | 0.52 |
| 000913 | 钱江摩托 | 91,000.00 | 932,750.00 | 0.52 |
| 688696 | 极米科技 | 13,841.00 | 893,298.14 | 0.50 |
| 600588 | 用友网络 | 94,600.00 | 868,428.00 | 0.48 |
| 688036 | 传音控股 | 13,885.00 | 818,520.75 | 0.46 |
| 002145 | 钛能化学 | 163,900.00 | 771,969.00 | 0.43 |
| 002096 | 易普力 | 87,100.00 | 764,738.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,428,840.11 | 9.16 | 59.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,232,151.00 | 1.80 | 11.68 |
| 批发和零售业 | 1,972,923.00 | 1.10 | 7.13 |
| 房地产业 | 1,594,870.00 | 0.89 | 5.76 |
| 金融业 | 1,304,358.00 | 0.73 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,384.00 | 0.62 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 706,155.00 | 0.39 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 690,136.00 | 0.38 | 2.49 |
| 建筑业 | 615,525.00 | 0.34 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.43 | 102.96 | 1.81 | 179,299,558.74 |
| 2026-03-31 | 12.63 | 73.88 | 2.10 | 537,711,789.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 郑煌斌 | 280 | -1.16 |
| 2025-11-04 | - | 苏秉毅 | 330 | -1.11 |
| 2025-11-04 | - | 孙丹 | 330 | -1.11 |
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