基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) |
净值：
1.0054
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0054 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 22,200.00 | 531,912.00 | 0.28 |
| 603689 | 皖天然气 | 61,100.00 | 423,423.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 370,097.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 9,100.00 | 341,250.00 | 0.18 |
| 600332 | 白云山 | 16,200.00 | 324,648.00 | 0.17 |
| 601857 | 中国石油 | 36,000.00 | 312,480.00 | 0.17 |
| 600612 | 老凤祥 | 9,600.00 | 308,640.00 | 0.17 |
| 600028 | 中国石化 | 68,400.00 | 305,064.00 | 0.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 69,900.00 | 303,366.00 | 0.16 |
| 600861 | 北京人力 | 24,100.00 | 294,020.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,905,290.42 | 5.83 | 54.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,485,354.00 | 0.79 | 7.36 |
| 金融业 | 1,081,108.00 | 0.58 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,051,502.00 | 0.56 | 5.21 |
| 采矿业 | 951,054.00 | 0.51 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 947,845.90 | 0.51 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,363.00 | 0.48 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 878,011.00 | 0.47 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,139.00 | 0.30 | 2.76 |
| 建筑业 | 538,376.00 | 0.29 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 499,930.80 | 0.27 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313,851.00 | 0.17 | 1.56 |
| 卫生和社会工作 | 60,900.00 | 0.03 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.79 | 82.23 | 8.00 | 186,928,689.33 |
| 2026-03-31 | 11.64 | 81.41 | 8.47 | 534,783,710.96 |
| 2025-12-31 | 11.91 | 82.38 | 5.80 | 895,388,409.72 |
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