基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇诚债券A(025303) |
净值：
1.0248
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0248 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 811,965.00 | 0.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,100.00 | 745,997.00 | 0.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 17,800.00 | 499,112.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 0.25 |
| 600901 | 江苏金租 | 53,400.00 | 358,848.00 | 0.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 18,000.00 | 332,460.00 | 0.20 |
| 06160 | 百济神州 | 1,500.00 | 227,265.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,400.00 | 209,408.00 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,848.00 | 173,804.40 | 0.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 134,310.00 | 0.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 121,360.00 | 0.07 |
| 688235 | 百济神州 | 414.00 | 96,706.26 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,595,967.31 | 7.74 | 71.81 |
| 采矿业 | 1,281,896.00 | 0.79 | 7.31 |
| 金融业 | 1,148,882.00 | 0.71 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565,683.00 | 0.35 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,753.00 | 0.31 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,532.00 | 0.22 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.15 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,438.00 | 0.14 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 203,948.00 | 0.13 | 1.16 |
| 建筑业 | 195,429.00 | 0.12 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 125,510.00 | 0.08 | 0.72 |
| 教育 | 38,252.00 | 0.02 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,740.00 | 0.02 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 24,183.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.75 | 102.22 | 3.46 | 162,633,625.39 |
| 2025-12-31 | 19.95 | 81.26 | 2.34 | 256,680,664.88 |
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