基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇诚债券C(025304) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9948 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 0.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 640.00 | 388,480.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 373,300.00 | 0.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,200.00 | 336,160.00 | 0.33 |
| 600183 | 生益科技 | 1,900.00 | 329,460.00 | 0.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 311,787.00 | 0.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 271,775.00 | 0.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,048.00 | 166,443.36 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,504,572.26 | 8.32 | 76.78 |
| 金融业 | 713,225.00 | 0.70 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,068.90 | 0.52 | 4.80 |
| 采矿业 | 346,367.00 | 0.34 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,320.00 | 0.23 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,171.00 | 0.19 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,765.00 | 0.18 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 163,380.00 | 0.16 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,055.00 | 0.10 | 0.94 |
| 建筑业 | 58,594.00 | 0.06 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 42,818.00 | 0.04 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.40 | 95.37 | 4.92 | 102,172,390.44 |
| 2026-03-31 | 14.75 | 102.22 | 3.46 | 162,633,625.39 |
| 2025-12-31 | 19.95 | 81.26 | 2.34 | 256,680,664.88 |
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