基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330) |
净值：
0.7726
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7726 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,600.00 | 14,358,886.08 | 7.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127,500.00 | 13,396,558.88 | 7.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 361,200.00 | 10,128,948.11 | 5.42 |
| 01398 | 工商银行 | 1,633,000.00 | 9,891,141.42 | 5.29 |
| 03690 | 美团-W | 108,900.00 | 7,975,912.50 | 4.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 308,000.00 | 7,614,560.80 | 4.07 |
| 02318 | 中国平安 | 132,500.00 | 6,955,107.52 | 3.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 72,900.00 | 6,810,034.42 | 3.64 |
| 03988 | 中国银行 | 1,408,000.00 | 6,178,672.19 | 3.31 |
| 09999 | 网易-S | 28,200.00 | 4,245,311.90 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 46,444,021.17 | 24.85 | 28.76 |
| 金融 | 36,135,015.70 | 19.33 | 22.38 |
| 电信服务 | 24,026,162.60 | 12.86 | 14.88 |
| 信息技术 | 16,945,025.45 | 9.07 | 10.49 |
| 能源 | 15,936,064.35 | 8.53 | 9.87 |
| 医疗保健 | 7,342,126.58 | 3.93 | 4.55 |
| 基础材料 | 5,682,260.05 | 3.04 | 3.52 |
| 地产建筑业 | 3,767,816.95 | 2.02 | 2.33 |
| 工业 | 2,639,865.99 | 1.41 | 1.63 |
| 消费者常用品 | 2,573,358.66 | 1.38 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 13.46 | 186,890,830.75 |
| 2025-12-31 | 85.68 | - | 11.79 | 224,818,576.13 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.87 | 277,220,755.53 |
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