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首页 > 基金> 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)

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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C

(025338)

净值：

0.9934

日增长率：

-0.56%

累计净值：0.9934

2026-03-23

净值走势

华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	0.9934	-0.56%
2026-03-20	0.9990	-0.20%
2026-03-19	1.0010	-0.33%
2026-03-18	1.0043	0.05%
2026-03-17	1.0038	-0.11%
2026-03-16	1.0049	-0.07%
2026-03-13	1.0056	-0.08%
2026-03-12	1.0064	-0.04%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	窦小曼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.34亿元	份额规模	33.3705亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	-1.04%
最近三月	-0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920045	蘅东光	56.00	17,304.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	17,304.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	-	5.78	5,573,257,574.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-27	-	窦小曼	152	-0.35

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基金公告

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