基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾享核心精选混合A(025349) |
净值：
0.7898
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.7898 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,520.00 | 38,399,040.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,833.00 | 36,822,564.08 | 9.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,200.00 | 28,635,069.91 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 960,000.00 | 28,262,400.00 | 7.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,404.00 | 19,355,241.96 | 4.97 |
| 601318 | 中国平安 | 233,600.00 | 12,873,696.00 | 3.31 |
| 01024 | 快手-W | 151,900.00 | 11,732,468.61 | 3.02 |
| 00268 | 金蝶国际 | 713,000.00 | 11,404,727.04 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 153,574.00 | 11,158,686.84 | 2.87 |
| 600030 | 中信证券 | 334,900.00 | 10,013,510.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,616,546.03 | 24.58 | 55.21 |
| 金融业 | 32,536,728.00 | 8.36 | 18.79 |
| 采矿业 | 28,262,400.00 | 7.26 | 16.32 |
| 房地产业 | 11,960,320.00 | 3.07 | 6.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,847,800.00 | 0.99 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,490.84 | 0.25 | 0.56 |
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