基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) |
净值：
0.9560
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9560 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 19,000.00 | 303,240.00 | 3.17 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 240,000.00 | 2.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,000.00 | 228,000.00 | 2.38 |
| 600362 | 江西铜业 | 5,000.00 | 215,000.00 | 2.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6,000.00 | 185,400.00 | 1.94 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,500.00 | 171,500.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 163,600.00 | 1.71 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,000.00 | 126,240.00 | 1.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,500.00 | 100,625.00 | 1.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15,000.00 | 87,150.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 689,625.00 | 7.21 | 37.88 |
| 制造业 | 656,390.00 | 6.86 | 36.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,740.00 | 4.96 | 26.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.03 | 25.59 | 9.59 | 9,570,299.85 |
| 2025-12-31 | 11.26 | 30.91 | 16.93 | 10,575,243.41 |
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