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首页 > 基金> 中加均衡回报混合C(025361)

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中加均衡回报混合C

(025361)

净值：

0.9991

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9991

2026-03-20

净值走势

中加均衡回报混合C(025361)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	0.9991	-0.09%
2026-03-17	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中加均衡回报混合型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	林沐尘邹天培
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.16亿元	份额规模	1.1605亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中加均衡回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-17	-	林沐尘	8	-0.09
2026-03-17	-	邹天培	8	-0.09

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基金公告

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