基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财启和混合C(025369) |
净值：
1.0938
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0938 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 26,200.00 | 282,174.00 | 0.34 |
| 000895 | 双汇发展 | 12,500.00 | 280,000.00 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 42,200.00 | 256,154.00 | 0.31 |
| 601939 | 建设银行 | 23,500.00 | 226,305.00 | 0.27 |
| 600941 | 中国移动 | 2,600.00 | 223,938.00 | 0.27 |
| 601328 | 交通银行 | 31,700.00 | 203,831.00 | 0.25 |
| 600511 | 国药股份 | 6,900.00 | 179,676.00 | 0.22 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4,500.00 | 178,200.00 | 0.22 |
| 603368 | 柳药集团 | 12,000.00 | 176,040.00 | 0.21 |
| 601018 | 宁波港 | 55,500.00 | 174,825.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,264,185.00 | 1.53 | 29.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,261.00 | 0.88 | 17.00 |
| 制造业 | 567,640.00 | 0.69 | 13.34 |
| 批发和零售业 | 521,547.00 | 0.63 | 12.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 454,808.00 | 0.55 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,562.00 | 0.46 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,680.00 | 0.42 | 8.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.16 | 12.26 | 81.10 | 82,476,118.22 |
| 2026-03-31 | - | 84.56 | 15.49 | 39,943,832.22 |
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