基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券F(025375) |
净值：
1.0097
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0097 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,468,400.00 | 16,034,928.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 372,700.00 | 13,823,443.00 | 0.48 |
| 601009 | 南京银行 | 1,068,763.00 | 12,173,210.57 | 0.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 475,000.00 | 11,743,235.00 | 0.41 |
| 000975 | 山金国际 | 387,300.00 | 11,495,064.00 | 0.40 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,261,102.00 | 11,488,639.22 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 181,500.00 | 10,305,570.00 | 0.36 |
| 601229 | 上海银行 | 1,030,200.00 | 10,209,282.00 | 0.36 |
| 600389 | 江山股份 | 347,700.00 | 10,093,731.00 | 0.35 |
| 000786 | 北新建材 | 379,400.00 | 9,894,752.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 86,986,453.79 | 3.03 | 61.53 |
| 制造业 | 34,116,877.00 | 1.19 | 24.13 |
| 采矿业 | 15,303,510.00 | 0.53 | 10.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,278,032.00 | 0.15 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 696,600.00 | 0.02 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.97 | 108.18 | 6.28 | 2,874,530,822.97 |
| 2025-12-31 | 6.89 | 96.83 | 2.11 | 3,632,199,093.53 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 86.51 | 5.17 | 3,767,377,347.57 |
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