基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创业板指数增强C(025377) |
净值：
0.9971
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日增长率：
-4.48%
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累计净值：0.9971 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,160.00 | 17,093,120.00 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,200.00 | 16,764,000.00 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,400.00 | 16,270,614.00 | 9.33 |
| 300059 | 东方财富 | 261,700.00 | 5,333,446.00 | 3.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,800.00 | 5,127,164.00 | 2.94 |
| 300408 | 三环集团 | 30,300.00 | 5,057,070.00 | 2.90 |
| 301308 | 江波龙 | 6,200.00 | 4,363,560.00 | 2.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,900.00 | 3,959,598.00 | 2.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 50,600.00 | 3,356,298.00 | 1.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,980.00 | 3,323,426.40 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,234,173.47 | 78.73 | 83.06 |
| 金融业 | 9,063,674.00 | 5.20 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,313,397.00 | 4.77 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 3,362,462.00 | 1.93 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,768,328.00 | 1.02 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,525,622.00 | 0.88 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232,440.00 | 0.71 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 837,439.43 | 0.48 | 0.51 |
| 采矿业 | 594,442.00 | 0.34 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,839.46 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 465,808.00 | 0.27 | 0.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 105,400.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,353.39 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,128.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | 1.80 | 3.67 | 174,299,254.49 |
| 2026-03-31 | 94.35 | 1.08 | 5.18 | 289,101,643.01 |
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