基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利严选混合发起A(025392) |
净值：
0.9698
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：0.9718 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 391,200.00 | 10,355,064.00 | 9.91 |
| 601088 | 中国神华 | 208,800.00 | 8,151,552.00 | 7.80 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 265,600.00 | 7,293,376.00 | 6.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 361,388.00 | 6,378,113.68 | 6.10 |
| 601288 | 农业银行 | 869,600.00 | 5,278,472.00 | 5.05 |
| 600188 | 兖矿能源 | 260,700.00 | 4,632,639.00 | 4.43 |
| 601398 | 工商银行 | 638,900.00 | 4,517,023.00 | 4.32 |
| 601101 | 昊华能源 | 366,700.00 | 3,872,352.00 | 3.71 |
| 03808 | 中国重汽 | 90,500.00 | 3,029,389.49 | 2.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 137,300.00 | 2,794,055.00 | 2.67 |
| 01398 | 工商银行 | 400,112.00 | 2,234,536.09 | 2.14 |
| 01288 | 农业银行 | 463,000.00 | 2,147,420.39 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,314,881.00 | 19.44 | 31.49 |
| 金融业 | 18,995,372.00 | 18.18 | 29.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,485,830.00 | 10.99 | 17.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,293,376.00 | 6.98 | 11.30 |
| 制造业 | 5,381,243.00 | 5.15 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,266.00 | 1.00 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.33 | - | 21.15 | 104,507,127.63 |
| 2026-03-31 | 76.11 | - | 25.45 | 176,266,316.36 |
微信公众号
证券之星APP
