首页 > 基金> 金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436)
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金鹰中证港股通高股息投资指数B

(025436)
净值：
1.0004
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0004 2026-01-09
  • 净值走势
金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.00040.01%
2026-01-081.00030.01%
2025-12-311.00020.01%
2025-12-261.00010.01%
2025-12-231.0000-
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基金情况

基金全称 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩 李恒
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-孙倩倩190.04
2025-12-23-李恒190.04
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