首页 > 基金> 金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437)
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金鹰中证港股通高股息投资指数C

(025437)
净值：
0.9763
日增长率：
-2.15%
累计净值：0.9763 2026-03-23
  • 净值走势
金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9763-2.15%
2026-03-200.99780.01%
2026-03-190.9977-0.33%
2026-03-181.00100.11%
2026-03-170.99990.03%
2026-03-160.99960.06%
2026-03-130.9990-0.93%
2026-03-121.00840.00%
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基金情况

基金全称 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩 李恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.33%
最近一月 -3.40%
最近三月 -2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-孙倩倩92-2.37
2025-12-23-李恒92-2.37
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