首页 > 基金> 金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)
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金鹰中证港股通高股息投资指数D

(025438)
净值：
0.9896
日增长率：
1.31%
累计净值：0.9896 2026-03-24
  • 净值走势
金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.98961.31%
2026-03-230.9768-2.15%
2026-03-200.99830.01%
2026-03-190.9982-0.33%
2026-03-181.00150.11%
2026-03-171.00040.03%
2026-03-161.00010.06%
2026-03-130.9995-0.92%
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基金情况

基金全称 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩 李恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2196亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 -3.37%
最近三月 -1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李恒93-1.04
2025-12-23-孙倩倩93-1.04
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