基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家数字经济股票发起式C(025450) |
净值：
0.6989
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日增长率：
-7.39%
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累计净值：0.6989 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 25,400.00 | 3,028,950.00 | 8.04 |
| 603678 | 火炬电子 | 35,500.00 | 2,946,500.00 | 7.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 28,200.00 | 2,909,676.00 | 7.73 |
| 300567 | 精测电子 | 9,000.00 | 2,858,400.00 | 7.59 |
| 002859 | 洁美科技 | 26,000.00 | 2,847,260.00 | 7.56 |
| 002484 | 江海股份 | 24,600.00 | 2,583,000.00 | 6.86 |
| 688260 | 昀冢科技 | 16,600.00 | 2,407,332.00 | 6.39 |
| 300726 | 宏达电子 | 26,700.00 | 2,258,019.00 | 6.00 |
| 002585 | 双星新材 | 166,000.00 | 2,058,400.00 | 5.47 |
| 000733 | 振华科技 | 34,300.00 | 1,942,752.00 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.02 | - | 34.24 | 37,660,207.46 |
| 2026-03-31 | 92.57 | - | 7.66 | 9,664,584.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.82 | 10,607,754.44 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 8.57 | 11,203,882.97 |
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