首页 > 基金> 国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)
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国投瑞银北证50成份指数发起式C

(025456)
净值：
0.8837
日增长率：
-5.25%
累计净值：0.8837 2026-03-23
  • 净值走势
国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.8837-5.25%
2026-03-200.9327-0.95%
2026-03-190.9416-3.17%
2026-03-180.97240.66%
2026-03-170.9660-1.76%
2026-03-160.9833-0.35%
2026-03-130.9868-0.95%
2026-03-120.9963-1.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -10.13%
最近一月 -17.76%
最近三月 -12.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-赵建126-6.73
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