基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华西优选价值混合发起C(025470) |
净值：
1.0518
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：1.0518 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301292 | 海科新源 | 32,800.00 | 2,112,648.00 | 5.93 |
| 300568 | 星源材质 | 131,000.00 | 1,997,750.00 | 5.60 |
| 00753 | 中国国航 | 312,000.00 | 1,992,358.80 | 5.59 |
| 002812 | 恩捷股份 | 34,900.00 | 1,976,736.00 | 5.55 |
| 688353 | 华盛锂电 | 17,327.00 | 1,970,079.90 | 5.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 1,756,850.00 | 4.93 |
| 000830 | 鲁西化工 | 104,100.00 | 1,724,937.00 | 4.84 |
| 002885 | 京泉华 | 67,000.00 | 1,721,230.00 | 4.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,400.00 | 1,408,432.00 | 3.95 |
| 300547 | 川环科技 | 35,100.00 | 1,382,940.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,368,499.90 | 82.39 | 93.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,096,656.00 | 3.08 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,728.00 | 2.57 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 10.54 | 35,643,672.03 |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
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