首页 > 基金> 招商中证A50ETF发起式联接A(025474)
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招商中证A50ETF发起式联接A

(025474)
净值：
0.9668
日增长率：
-0.12%
累计净值：0.9668 2026-09-29
  • 净值走势
招商中证A50ETF发起式联接A(025474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-290.9668-0.12%
2026-09-280.9680-1.56%
2026-09-240.9833-1.65%
2026-09-230.9998-0.56%
2026-09-221.00540.20%
2026-09-211.00340.63%
2026-09-180.99710.73%
2026-09-170.9899-0.33%
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基金情况

基金全称 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 许荣漫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.2202亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.84%
最近一月 -6.33%
最近三月 -7.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.614.85167,186,457.36
2026-03-31--5.15424,073,038.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-许荣漫330-3.20
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