首页 > 基金> 长城稳健增利债券F(025477)
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长城稳健增利债券F

(025477)
净值：
1.2319
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2319 2026-11-12
  • 净值走势
长城稳健增利债券F(025477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2319-0.11%
2026-11-111.2332-0.11%
2026-11-101.2346-0.07%
2026-11-091.23550.02%
2026-11-061.23530.06%
2026-11-051.23450.00%
2026-11-041.23450.07%
2026-11-031.23360.14%
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基金情况

基金全称 长城稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.74亿元 份额规模 39.6273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.980.0111,950,333,838.40
2026-06-30-117.570.028,807,116,377.12
2026-03-31-115.820.065,193,957,649.08
2025-12-31-113.990.034,997,133,726.72
2025-09-30-125.910.034,131,340,503.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-魏建4313.07
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