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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) |
净值：
1.4012
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4012 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 5,523,700.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 0.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,840.00 | 3,583,731.20 | 0.38 |
| 301308 | 江波龙 | 3,900.00 | 2,744,820.00 | 0.29 |
| 300857 | 协创数据 | 6,500.00 | 2,209,350.00 | 0.23 |
| 300223 | 北京君正 | 6,500.00 | 1,617,850.00 | 0.17 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,200.00 | 1,445,600.00 | 0.15 |
| 300033 | 同花顺 | 5,200.00 | 1,253,200.00 | 0.13 |
| 300442 | 润泽科技 | 13,000.00 | 1,079,910.00 | 0.11 |
| 300620 | 光库科技 | 2,600.00 | 983,320.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,358,006.60 | 2.88 | 73.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,443,357.20 | 0.78 | 19.89 |
| 金融业 | 1,253,200.00 | 0.13 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 912,288.00 | 0.10 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,879.00 | 0.05 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.94 | 4.45 | 2.28 | 950,685,104.39 |
| 2026-03-31 | - | 4.30 | 1.90 | 644,175,405.35 |
| 2025-12-31 | 0.02 | 2.86 | 5.33 | 1,291,965,015.13 |
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