首页 > 基金> 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C(025510)
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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C

(025510)
净值：
1.0014
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.0014 2026-03-19
  • 净值走势
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C(025510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0014-0.28%
2026-03-181.00420.05%
2026-03-171.0037-0.11%
2026-03-161.0048-0.05%
2026-03-131.0053-0.10%
2026-03-121.0063-0.05%
2026-03-111.00680.03%
2026-03-101.00650.15%
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基金情况

基金全称 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.53亿元 份额规模 11.5299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.45%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张子炎1330.14
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