基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光现金宝货币(025515) |
每万份收益：
0.2113元
|
7日年化率：
0.7350%
|
2026-06-26 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 1,498,249,814.78 | 5.17 |
| 112693486 | 26长沙银行CD049 | 699,348,104.08 | 2.41 |
| 112502194 | 25工商银行CD194 | 598,584,016.98 | 2.06 |
| 112506131 | 25交通银行CD131 | 498,826,826.87 | 1.72 |
| 112509337 | 25浦发银行CD337 | 498,190,883.34 | 1.72 |
| 112693509 | 26宁波银行CD088 | 496,422,025.47 | 1.71 |
| 112609052 | 26浦发银行CD052 | 399,079,937.07 | 1.38 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 399,040,270.42 | 1.38 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 397,134,797.11 | 1.37 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 397,030,509.01 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 98.75 | 7.40 | 28,987,830,740.92 |
| 2025-12-31 | - | 74.79 | 7.03 | 28,933,849,763.93 |
微信公众号
证券之星APP
