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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526) |
净值：
0.7366
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日增长率：
2.56%
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累计净值：0.7366 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 221,600.00 | 6,214,216.23 | 7.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,153,808.32 | 7.36 |
| 03690 | 美团-W | 77,600.00 | 5,683,478.51 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,200.00 | 5,064,424.61 | 6.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 2,820,230.60 | 3.37 |
| 01024 | 快手-W | 62,800.00 | 2,501,870.61 | 2.99 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 359,400.00 | 2,100,739.36 | 2.51 |
| 00992 | 联想集团 | 254,000.00 | 2,052,064.10 | 2.45 |
| 00020 | 商汤-W | 1,129,000.00 | 1,834,205.01 | 2.19 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,700.00 | 1,612,699.35 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 55.96 | 0.12 | 6.17 | 83,658,231.66 |
| 2025-12-31 | 91.24 | 0.19 | 10.72 | 54,151,117.37 |
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