首页 > 基金> 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)
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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A

(025529)
净值：
0.9769
日增长率：
-1.53%
累计净值：0.9769 2026-03-20
  • 净值走势
天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9769-1.53%
2026-03-130.9921-0.25%
2026-03-060.9946-0.69%
2026-02-271.00150.15%
2026-02-131.00000.00%
2026-02-121.0000-
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基金情况

基金全称 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 余浩
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 1.50亿元 份额规模 1.5007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.53%
最近一月 -2.31%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-余浩43-2.31
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