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首页 > 基金> 光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531)

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光大保德信阳光稳债中短债债券A

(025531)

净值：

1.1804

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1804

2026-03-23

净值走势

光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.1804	0.00%
2026-03-20	1.1804	0.00%
2026-03-19	1.1804	0.02%
2026-03-18	1.1802	0.02%
2026-03-17	1.1800	0.02%
2026-03-16	1.1798	-0.01%
2026-03-13	1.1799	0.01%
2026-03-12	1.1798	0.01%

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基金情况

基金全称	光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	江磊樊亚筠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.91亿元	份额规模	5.0319亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.16%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信阳光稳债中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	94.49	3.87	773,328,407.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-28	-	樊亚筠	25	0.11
2025-11-27	-	江磊	118	0.65

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基金公告

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