首页 > 基金> 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)
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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

(025548)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.18%
累计净值：0.9995 2026-03-13
  • 净值走势
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-130.9995-0.18%
2026-03-061.0013-0.40%
2026-02-271.00530.37%
2026-02-131.00160.40%
2026-02-060.9976-0.49%
2026-01-301.0025-0.05%
2026-01-231.00300.27%
2026-01-161.00030.03%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 6.32亿元 份额规模 6.3168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.21%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-09-王超74-0.05
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