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首页 > 基金> 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)

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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

(025548)

净值：

1.0192

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0192

2026-06-25

净值走势

鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-25	1.0192	0.25%
2026-06-24	1.0167	0.12%
2026-06-23	1.0155	-0.64%
2026-06-22	1.0220	0.25%
2026-06-18	1.0195	0.23%
2026-06-17	1.0172	0.16%
2026-06-16	1.0156	0.01%
2026-06-15	1.0155	0.56%

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基金情况

基金全称	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鑫元基金
基金经理	王超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.26亿元	份额规模	6.3168亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	0.28%
最近三月	2.78%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	5.08	1.63	639,210,798.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-09	-	王超	173	1.92

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基金公告

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