基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕益混合C(025556) |
净值：
3.1576
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：3.1576 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,700.00 | 33,680,957.00 | 9.67 |
| 600031 | 三一重工 | 1,810,999.00 | 31,294,062.72 | 8.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 176,895.00 | 28,094,463.90 | 8.07 |
| 002539 | 云图控股 | 2,115,800.00 | 23,950,856.00 | 6.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 341,600.00 | 23,679,712.00 | 6.80 |
| 601318 | 中国平安 | 464,300.00 | 22,165,682.00 | 6.37 |
| 600801 | 华新建材 | 1,298,000.00 | 20,248,800.00 | 5.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 719,300.00 | 14,623,369.00 | 4.20 |
| 600885 | 宏发股份 | 382,700.00 | 13,199,323.00 | 3.79 |
| 688213 | 思特威 | 118,948.00 | 12,735,762.36 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,906,728.44 | 81.54 | 88.38 |
| 金融业 | 22,337,884.00 | 6.42 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,789,948.49 | 3.96 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,753.57 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 448,163.45 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 170,542.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,487.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,418.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.26 | 0.07 | 7.66 | 348,171,310.11 |
| 2026-03-31 | 89.44 | 0.12 | 7.22 | 412,680,374.40 |
| 2025-12-31 | 83.51 | 0.51 | 13.02 | 234,628,059.09 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.94 | 8.51 | 127,767,676.54 |
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