基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光价值30个月持有混合D(025566) |
净值：
2.3980
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：2.3980 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,530,710.00 | 3.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,664.00 | 2,420,497.94 | 3.51 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 154,000.00 | 2,338,757.96 | 3.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 52,500.00 | 1,900,500.00 | 2.76 |
| 600309 | 万华化学 | 23,900.00 | 1,898,855.00 | 2.75 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,900.00 | 1,864,989.00 | 2.71 |
| 002448 | 中原内配 | 132,000.00 | 1,844,040.00 | 2.68 |
| 000973 | 佛塑科技 | 98,800.00 | 1,808,040.00 | 2.62 |
| 06886 | 华泰证券 | 131,600.00 | 1,720,866.02 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,703,400.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,812,127.38 | 59.21 | 77.57 |
| 金融业 | 3,687,744.00 | 5.35 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,521,896.00 | 5.11 | 6.69 |
| 教育 | 1,183,840.00 | 1.72 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,047,000.00 | 1.52 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 893,826.00 | 1.30 | 1.70 |
| 采矿业 | 793,960.00 | 1.15 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669,864.00 | 0.97 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.29 | 6.30 | 2.62 | 68,924,390.54 |
| 2025-12-31 | 91.83 | 6.24 | 5.10 | 80,631,242.36 |
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