基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光混合D(025575) |
净值：
2.4267
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：2.4267 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 945,500.00 | 26,497,479.61 | 7.26 |
| 301035 | 润丰股份 | 339,000.00 | 25,845,360.00 | 7.08 |
| 02057 | 中通快递-W | 143,765.00 | 23,927,682.32 | 6.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 833,746.00 | 23,807,286.03 | 6.52 |
| 603091 | 众鑫股份 | 293,700.00 | 20,855,637.00 | 5.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,300,000.00 | 19,903,000.00 | 5.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 330,600.00 | 19,399,608.00 | 5.32 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 13,520,000.00 | 3.70 |
| 603055 | 台华新材 | 1,402,100.00 | 13,165,719.00 | 3.61 |
| 600233 | 圆通速递 | 630,400.00 | 12,702,560.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,075,083.73 | 46.06 | 75.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,520,000.00 | 3.70 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,702,560.00 | 3.48 | 5.71 |
| 采矿业 | 10,431,966.22 | 2.86 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,379,000.00 | 2.57 | 4.22 |
| 金融业 | 6,700,000.00 | 1.84 | 3.01 |
| 建筑业 | 1,553,540.00 | 0.43 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.89 | 6.39 | 5.29 | 364,942,468.60 |
| 2025-12-31 | 65.14 | 6.23 | 24.16 | 372,691,307.05 |
微信公众号
证券之星APP
