基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光智造混合D(025586) |
净值：
1.2009
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.2009 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 408,000.00 | 11,434,131.86 | 8.00 |
| 301035 | 润丰股份 | 129,400.00 | 9,865,456.00 | 6.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 330,829.00 | 9,446,690.76 | 6.61 |
| 603091 | 众鑫股份 | 130,586.00 | 9,272,911.86 | 6.49 |
| 600941 | 中国移动 | 90,000.00 | 8,441,100.00 | 5.91 |
| 300677 | 英科医疗 | 129,700.00 | 7,610,796.00 | 5.32 |
| 600900 | 长江电力 | 268,700.00 | 7,265,648.00 | 5.08 |
| 000651 | 格力电器 | 160,000.00 | 6,051,200.00 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 78,100.00 | 5,962,935.00 | 4.17 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 160,200.00 | 5,847,484.71 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,077,312.62 | 51.12 | 74.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,441,100.00 | 5.91 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,265,648.00 | 5.08 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,037,500.00 | 3.52 | 5.15 |
| 采矿业 | 4,006,500.00 | 2.80 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.18 | 6.03 | 2.43 | 142,941,908.91 |
| 2025-12-31 | 70.70 | 6.36 | 25.12 | 163,648,403.25 |
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