基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587) |
净值：
0.7398
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7398 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 783,000.00 | 8,821,624.09 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,563.00 | 8,787,552.81 | 5.91 |
| 00460 | 四环医药 | 6,376,000.00 | 7,656,377.31 | 5.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,718.00 | 7,010,130.31 | 4.71 |
| 01299 | 友邦保险 | 87,400.00 | 6,547,860.08 | 4.40 |
| 02359 | 药明康德 | 60,032.00 | 6,228,117.39 | 4.19 |
| 00941 | 中国移动 | 86,500.00 | 6,045,095.10 | 4.07 |
| 00005 | 汇丰控股 | 51,903.00 | 5,765,131.43 | 3.88 |
| 01288 | 农业银行 | 1,166,000.00 | 5,734,424.73 | 3.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 267,000.00 | 4,931,840.84 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 33,750,912.73 | 22.70 | 25.77 |
| 金融 | 24,690,457.62 | 16.60 | 18.85 |
| 通信服务 | 18,265,998.99 | 12.28 | 13.95 |
| 医疗保健 | 13,885,289.36 | 9.34 | 10.60 |
| 信息技术 | 11,957,623.10 | 8.04 | 9.13 |
| 日常消费品 | 10,203,730.44 | 6.86 | 7.79 |
| 工业 | 7,151,668.96 | 4.81 | 5.46 |
| 原材料 | 5,879,102.96 | 3.95 | 4.49 |
| 房地产 | 3,106,740.81 | 2.09 | 2.37 |
| 公用事业 | 2,092,282.47 | 1.41 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.08 | 6.99 | 7.62 | 148,707,518.44 |
| 2025-12-31 | 85.63 | 5.98 | 10.76 | 173,249,751.64 |
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