首页 > 基金> 国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)
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国泰海通安泰三个月持有债券C

(025593)
净值：
1.1632
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1632 2026-05-06
  • 净值走势
国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.16320.06%
2026-04-301.16250.01%
2026-04-291.16240.06%
2026-04-281.16170.00%
2026-04-271.16170.00%
2026-04-241.1617-0.05%
2026-04-231.1623-0.03%
2026-04-221.16270.05%
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基金情况

基金全称 国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.52%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.182.69358,494,596.67
2025-12-31-104.201.61319,357,651.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏1361.22
2025-11-19-李佳闻1701.09
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