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首页 > 基金> 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A

(025621)
净值：
1.0862
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0862 2025-12-31
  • 净值走势
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.08620.00%
2025-12-301.08620.01%
2025-12-291.0861-0.10%
2025-12-261.0872-0.08%
2025-12-251.08810.06%
2025-12-241.08750.05%
2025-12-231.08700.06%
2025-12-221.08630.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李煜 肖彦
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-19-肖彦180.09
2025-10-29-李佳闻690.02
2025-10-29-李煜690.02
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