基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币E(025636) |
每万份收益：
0.3177元
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7日年化率：
1.2570%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 2,195,827,077.38 | 3.98 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 1,492,193,911.27 | 2.71 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 898,336,820.99 | 1.63 |
| 112505443 | 25建设银行CD443 | 897,101,465.88 | 1.63 |
| 112618149 | 26华夏银行CD149 | 797,515,329.71 | 1.45 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 797,346,801.75 | 1.45 |
| 112617030 | 26光大银行CD030 | 797,253,431.92 | 1.45 |
| 112506244 | 25交通银行CD244 | 796,199,797.09 | 1.44 |
| 112606089 | 26交通银行CD089 | 795,549,052.09 | 1.44 |
| 112616030 | 26上海银行CD030 | 697,651,804.01 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 73.27 | 33.11 | 55,108,742,040.60 |
| 2026-03-31 | - | 55.96 | 29.13 | 50,664,841,668.29 |
| 2025-12-31 | - | 78.88 | 22.49 | 36,298,602,297.22 |
| 2025-09-30 | - | 79.47 | 24.74 | 31,559,838,070.91 |
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