首页 > 基金> 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)
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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A

(025638)
净值：
0.9931
日增长率：
-0.87%
累计净值：0.9931 2026-03-20
  • 净值走势
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9931-0.87%
2026-03-131.00180.02%
2026-03-061.00160.05%
2026-02-271.00110.24%
2026-02-130.99870.30%
2026-02-060.9957-0.39%
2026-01-300.9996-0.03%
2026-01-230.9999-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 7.02亿元 份额规模 7.0191亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 -0.56%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-程竹成63-0.69
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