基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源天利债E(025643) |
净值：
1.1890
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1890 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 32,587.00 | 24,981,194.20 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,599.00 | 19,989,714.00 | 0.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,500.00 | 18,337,500.00 | 0.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 36,692.00 | 18,152,633.16 | 0.55 |
| 001309 | 德明利 | 18,900.00 | 17,820,810.00 | 0.54 |
| 001339 | 智微智能 | 172,650.00 | 17,658,642.00 | 0.53 |
| 688059 | 华锐精密 | 86,635.00 | 17,301,875.85 | 0.52 |
| 300604 | 长川科技 | 50,294.00 | 17,171,377.48 | 0.52 |
| 300475 | 香农芯创 | 57,200.00 | 17,160,000.00 | 0.52 |
| 688503 | 聚和材料 | 127,890.00 | 16,971,003.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,812,902.58 | 14.50 | 76.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,681,783.28 | 2.01 | 10.59 |
| 批发和零售业 | 35,753,173.46 | 1.08 | 5.68 |
| 采矿业 | 16,830,771.00 | 0.51 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,247,730.00 | 0.37 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,540,000.00 | 0.29 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,802,380.00 | 0.27 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.03 | 85.10 | 0.38 | 3,309,385,784.04 |
| 2026-03-31 | 19.36 | 84.32 | 0.76 | 4,015,688,401.04 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 81.47 | 0.41 | 2,847,846,369.75 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
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