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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) |
净值：
1.7145
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.7145 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.14 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 32,218.00 | 0.05 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 16,868.00 | 0.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 100.00 | 14,200.00 | 0.02 |
| 300454 | 深信服 | 100.00 | 11,516.00 | 0.02 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 10,604.00 | 0.02 |
| 301165 | 锐捷网络 | 100.00 | 8,880.00 | 0.01 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,187.00 | 0.01 |
| 300496 | 中科创达 | 100.00 | 6,750.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,143.00 | 0.46 | 70.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,085.00 | 0.13 | 19.42 |
| 金融业 | 32,218.00 | 0.05 | 8.12 |
| 租赁和商务服务业 | 5,760.00 | 0.01 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,664.00 | - | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.89 | 75,458,748.17 |
| 2025-12-31 | 0.65 | - | 5.64 | 60,950,096.59 |
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