基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫禾混合C(025667) |
净值：
0.9213
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9213 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,844,600.00 | 44,344,184.00 | 7.51 |
| 000728 | 国元证券 | 4,333,500.00 | 33,237,945.00 | 5.63 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,643,982.00 | 32,573,858.24 | 5.52 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,417,700.00 | 31,801,899.00 | 5.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,894,340.00 | 31,427,100.60 | 5.32 |
| 06066 | 中信建投证券 | 3,108,500.00 | 28,434,574.78 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 257,600.00 | 27,066,302.49 | 4.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,119,100.00 | 26,980,105.00 | 4.57 |
| 01787 | 山东黄金 | 928,500.00 | 26,512,948.89 | 4.49 |
| 03908 | 中金公司 | 1,716,800.00 | 26,027,119.78 | 4.41 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,926,400.00 | 22,758,241.10 | 3.86 |
| 06030 | 中信证券 | 569,000.00 | 11,947,037.52 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 265,727,983.56 | 45.02 | 78.25 |
| 租赁和商务服务业 | 50,564,443.00 | 8.57 | 14.89 |
| 制造业 | 19,004,454.32 | 3.22 | 5.60 |
| 房地产业 | 3,273,168.00 | 0.55 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,060.00 | 0.14 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,060.00 | 0.04 | 0.06 |
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