首页 > 基金> 信澳水星聚利中短债债券C(025670)
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信澳水星聚利中短债债券C

(025670)
净值：
1.0720
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0720 2026-06-26
  • 净值走势
信澳水星聚利中短债债券C(025670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07200.00%
2026-06-251.07200.03%
2026-06-241.07170.02%
2026-06-231.0715-0.02%
2026-06-221.07170.01%
2026-06-181.07160.02%
2026-06-171.07140.04%
2026-06-161.07100.02%
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基金情况

基金全称 信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 马俊飞 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9724亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.100.30608,916,367.06
2025-12-31-88.121.36625,906,166.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-赵琳婧980.70
2025-12-01-马俊飞2110.94
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