首页 > 基金> 鑫元港股通领航混合A(025674)
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鑫元港股通领航混合A

(025674)
净值：
0.9771
日增长率：
-0.50%
累计净值：0.9771 2026-03-20
  • 净值走势
鑫元港股通领航混合A(025674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9771-0.50%
2026-03-190.9820-3.43%
2026-03-181.01691.54%
2026-03-171.0015-1.15%
2026-03-161.0131-0.41%
2026-03-131.0173-1.56%
2026-03-121.03340.61%
2026-03-111.0271-0.52%
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基金情况

基金全称 鑫元港股通领航混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 王丽军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.95%
最近一月 -5.98%
最近三月 -4.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王丽军112-2.29
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