基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300指数增强C(025677) |
净值：
1.0684
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.0684 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,329,860.00 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 3.63 |
| 601318 | 中国平安 | 25,400.00 | 1,442,212.00 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,200.00 | 1,315,344.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 2.55 |
| 601398 | 工商银行 | 117,400.00 | 896,936.00 | 1.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,000.00 | 886,680.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 9,000.00 | 882,900.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 862,755.00 | 1.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 814,104.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,194,183.83 | 53.24 | 56.24 |
| 金融业 | 8,025,008.00 | 17.66 | 18.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,994,753.00 | 6.59 | 6.96 |
| 采矿业 | 2,985,476.00 | 6.57 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391,983.64 | 3.06 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229,570.00 | 2.70 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,009,058.00 | 2.22 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 802,158.00 | 1.77 | 1.86 |
| 建筑业 | 332,055.00 | 0.73 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 26,504.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 17,094.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 8,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,485.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.68 | - | 5.71 | 45,439,700.04 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 9.66 | 104,079,313.35 |
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